Este curso aborda, desde una perspectiva global, los principios fundamentales del cash management en la actualidad, con el objetivo de que los participantes amplíen sus conocimientos sobre los distintos procesos que dependen en mayor o menor medida de una gestión eficaz de la tesorería.
El recorrido formativo se inicia con un tema que describe en detalle el área de tesorería de una empresa, sus objetivos, las funciones del responsable, y las características y tendencias de su organización en la actualidad. 
A continuación se desarrolla un tema muy completo de planificación, donde se detallan las herramientas de análisis más habituales: estados financieros previsionales, presupuesto de tesorería y las ratios más relevantes para el estudio de la rentabilidad y la liquidez.
Como se detalla en el contenido teórico, a partir del tema 3 se profundiza sobre cado de los objetivos del área: 
- Gestión de recursos líquidos, incluyendo técnicas de gestión del float y los diferentes sistemas de cobro y pago existentes, junto con un caso práctico de análisis de método de pago internacional.
- Planificación de las necesidades de financiación, conociendo en qué consiste la estructura de financiación óptima de la empresa y cómo calcular el coste de capital, incluyendo un caso práctico sobre éste aspecto. Este punto también incluye un detallado epígrafe que repasa los instrumentos más relevantes de financiación, según su naturaleza bancaria o no bancaria.
- Planificación de las necesidades de inversión, analizando los procedimientos de cálculo financiero principales, como el TIR, el VAN y los procesos de actualización y capitalización.
- Y finalmente la gestión y control de riesgos económicos y financieros: riesgos de tipo de cambio, de tipo de interés y de liquidez, y el concepto y proceso de creación de un mapa de riesgos.
El curso finaliza con un tema dedicado al control de gestión, detallando técnicas de control interno y externo y la creación de un plan de mejoras.

- Conocer la naturaleza y bases teóricas de las competencias relacionadas con la tesorería de una empresa, con el fin de facilitar una gestión más eficaz de la liquidez. 
- Profundizar en el conocimiento de estrategias y herramientas para la gestión de la tesorería, así como del sistema financiero de la empresa y de su relación con otras áreas.
- Que el alumno sea capaz de poner en relación diferentes áreas y procesos de gestión, que estudiados de forma relacionada aclaran la perspectiva multidisciplinar de la materia y facilitan la comprensión de la relación causa-efecto que conllevan diferentes estrategias de la tesorería.
- Practicar en las técnicas de realización de estados financieros previsionales y presupuestos de tesorería, como herramientas fundamentales en las tareas de planificación del área.
- Conocer las características, ventajas e inconvenientes de cada uno de los métodos de cobro, pago y financiación principales, analizando en comparación el modelo más conveniente en cada caso.
- Profundizar en el estudio del análisis de la estructura de financiación más conveniente para la empresa, de acuerdo a su naturaleza, estrategia a medio y largo plazo y el coste de capital.

- Porque es un programa completo que desarrolla todos los ámbitos generales de la gestión de la tesorería.
- Porque el curso cuenta con el abordaje teórico previo necesario para afianzar los conceptos y contenidos relacionados más importantes, mediante vídeos con detalladas y claras exposiciones narradas.
- Porque el contenido principal se acompaña de diversos ejemplos desarrollados y solucionados, obteniendo así una mejor asimilación de conocimientos por su aplicación en distintas áreas y situaciones.
- Porque, gracias a sus correspondientes pruebas de nivel por tema, el alumno puede obtener el certificado académico correspondiente, computable a los efectos de formación continuada por el REC, por un total de 15 horas.
- Porque mediante las explicaciones teóricas de este curso, y junto al seguimiento de los ejemplos desarrollados, el economista tiene en sus manos una herramienta de aprendizaje y consulta posterior recurrente, que le permitirá trabajar el muestreo en pruebas de controles en las auditorías con facilidad y seguridad en su trabajo.
- Porque cuenta con la garantía del Consejo General de Economistas como formador especializado en la materia.

TEMA 1: INTRODUCCIÓN AL CASH MANAGEMENT
Objetivos de la Tesorería, Funciones del Tesorero. Centralización de Tesorería y niveles.

TEMA 2: LA PLANIFICACIÓN FINANCIERA
Herramientas de análisis. Planificación a CP y LP. Planificación económica. Análisis de rentabilidad. Estados financieros previsionales. Presupuesto de Tesorería.
Caso Práctico: Construcción completa de EEFF previsionales y Presupuesto de tesorería.

TEMA 3: GESTIÓN DE LA TESORERÍA
Posición de tesorería. Técnicas de gestión del float. Medios y procesos de cobro y pago.

TEMA 4: DECISIÓN DE FINANCIACIÓN
Estructura de financiación. Coste de capital. Instrumentos de financiación. Nuevas herramientas de financiación de interés creciente.

TEMA 5: DECISIÓN DE INVERSIÓN
Decisión de invertir. Procedimientos de cálculo financiero en el análisis de inversiones. Actualización vs Capitalización. Proyectos de inversión: activos fijos e instrumentos financieros.

TEMA 6: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE TESORERÍA
Tipo de cambio. Tipo de interés. Liquidez. Crédito a clientes. Mapa de riesgos.

TEMA 7: CONTROL DE GESTIÓN DE TESORERÍA
Control interno. Control de gastos. Plan de mejora.

El curso está dirigido fundamentalmente a dueños y socios de pymes, directores financieros, responsables de contabilidad, auditores de alto nivel, que estén interesados en conocer la problemática de la gestión de la tesorería en las empresas, en conocer las herramientas y su funcionamiento y en los medios disponibles para una buena gestión de esta importante área de la gestión empresarial.

Este curso es de tipo VIRTUAL, lo que conlleva las siguientes características:
No existen fechas fijas de inicio y/o fin sino que el contenido está dispuesto en la plataforma de manera continua. El alumno puede acceder desde cualquier dispositivo y las 24 horas del día, y organizarse el tiempo de trabajo y dedicación según su disponibilidad y preferencias.

Al acceder al área del curso, el alumno encontrará la estructura del curso punto por punto, en un índice donde cada apartado está vinculado a una actividad específica: video-lecciones locutadas grabadas, ejercicios de distintos tipos, test de nivel, documentación adicional descargable e imprimible, etc.

El alumno puede acceder según su propia decisión a la parte que sea de su interés. Aunque desde la ECe siempre recomendamos que se acceda de forma paulatina y en orden, ya que el curso como programa en general sigue un orden de dificultad y desarrollo ideado para conseguir los objetivos docentes que se persiguen, siempre es el alumno el que decide en qué lección decide acceder, mediante el enlace de la parte del índice correspondiente.

El sistema registra de forma automática qué unidades se han visto de forma completa, y sólo mediante su reproducción íntegra queda confirmado que la lección se ha completado.

Es preciso que realice los test de nivel puntuables para que el curso se de por finalizado y se certifique su ejecución. Hágalos preferiblemente de forma seguida a la realización de su parte teórica, para tener así los contenidos más presentes.

Dado que el alumno accede cuando desea, no existe ninguna sesión en directo con el docente o tutor. Sin embargo, en cualquier momento puede remitir sus dudas o consultas por email para que éste le responda por el mismo medio en un plazo de entre 24 y 72 horas. Al principio del índice encontrará los datos de contacto donde remitir sus comentarios.

El certificado de horas computables a efectos oficiales tendrá validez en la fecha (año) de finalización de la última actividad que concluya, independientemente de cuándo realizó el resto de las actividades.